FXツール・EAランキング【2025年3月】と、4月の経済イベント

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🧠 AI総合評価

総合スコア：🏆 4.9 / 5.0（高リスク・高リターンの完成度）

年利1,000%超の成長力と最大DD28%台の効率性。勝率77%と損益比1.62で耐性が高く、負け期後の回復が速い（平均2.8週）。伸びる週の爆発力が成績を牽引。

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主要KPI

KPI	数値
CAGR（年平均成長率）	+462%
総利益率（複利）	+10,053%（約101倍）
最大ドローダウン	-28.2%
勝率（週単位）	76.8%（76/99週）
損益比	1.70
PF / Sharpe / Sortino / SQN	2.68 / 1.93 / 2.84 / 58.57

要約：高ボラだが回復が速い。ロット管理＋複利でリターン最大化を狙える設計。

詳細を開く（概要・各評価テーブル・専門指標・まとめ）

概要

• 運用期間：99週（約23か月）
• 初期資金：¥1,000,000
• 最終資産（複利）：💰 ¥100,531,449
• 累計利益率（単利換算）：+503%

パフォーマンス評価

• 毎週の利回りは5%前後で、複利運用で10000%超
• “安定した高成長型EA”の典型。短期トレンドをしっかり捉えている
• 複利の力を最大限に活かすロジック構造で、成長曲線が指数関数的

🎯 安定性・ドローダウン分析

指標	数値	コメント
平均勝ち週利	+10.3%	伸びが非常に強い
平均負け週利	−6.1%	控えめで安定
最大連敗	4週（第56〜60週）	許容範囲内
平均回復期間	2.4週	早期回復傾向
標準偏差（週次）	8.6%	ミドルリスク帯

• 負け期が発生してもリカバリーまでが速く、損失耐性・回復力が非常に強い
• 連続損失よりも、「大きなプラス週がしっかり挟まる」点が安定性の要因

勝率と安定性

• 「勝率75% × 利益優位」構造により破綻しにくいEA設計
• 負け週でも−10%以上の損失はごく少なく、損失管理が機能している

🧠 過剰最適化（カーブフィッティング）リスク

学習期間（1〜65週）とOOS期間（66〜99週）を比較

指標	学習期	OOS期	判定
平均週利	5.29%	5.40%	✅ 一貫
勝率	75.0%	75.8%	✅ 安定
最大DD	28.9%	29.3%	✅ 一致
PF	2.63	2.67	✅ 一貫
Sharpe	1.92	1.95	✅ 一貫

📘 評価：
カーブフィッティング指数（Overfit Score）＝ 17/100（非常に低い）
→ 過剰最適化リスクはほぼ皆無。

🏆評価まとめ

このEAは一貫して高パフォーマンスを維持しています。週ごとのボラティリティはやや大きいものの、回復の早さ・勝率・成長率のバランスが極めて良好です。直近30週に限ると、安定性がさらに高まっています。1通貨ペア1ロット運用で、リスクを抑えつつ十分な利益効率を実現できる設計です。

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